Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
104’100.00
KRW
3’600.00
KRW
3.58 %
30.10.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.56 | 2.37 | 9.54 | +21.15% | +1.46% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85125.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 449.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 449.56 | -4.00 | 193.00 | 1.06 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’947’793.47 | 370’546’137.57 | 406’278’993.23 | |
| Dividende | 1’479.35 | 1’545.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.48 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’241.88 | 8’830.15 | 10’130.84 | |
| KGV | 19.86 | 11.79 | 10.28 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 35’770’440.12 | 67’335’627.00 | 77’047’010.70 | |
| EBITDA in Mio. | 81’483’531.59 | 114’940’793.36 | 127’163’652.09 | |
| Gewinn in Mio. | 34’419’714.88 | 58’178’569.46 | 65’404’207.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’646’309.78 | 56’473’062.81 | 63’373’768.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’766’206.38 | 73’217’439.73 | 83’170’677.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’410.77 | 10’488.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’728’361.90 | 153’247’052.38 | 165’917’411.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 5’656.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 62’086.77 | 69’910.67 | 78’937.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’489’069.60 | -139’234’462.34 | -179’550’141.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’425’500.00 | 41’106’000.00 | 43’376’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’756’378.95 | 86’081’689.47 | 90’151’641.18 | |
| Eigenkapital in Mio. | 419’985’048.13 | 470’355’703.75 | 528’611’660.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 535’716’137.50 | 590’057’220.83 | 653’360’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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