Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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KRW
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23.12.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.72 | 4.26 | 7.47 | +30.52% | +1.31% | +8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.32% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100260.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 483.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 483.72 | 5.00 | 185.00 | 1.16 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’997’826.50 | 398’932’262.92 | 434’955’485.00 | |
| Dividende | 1’465.36 | 1’590.86 | 1’536.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.43 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’838.31 | 11’747.89 | 13’058.62 | |
| KGV | 19.10 | 9.49 | 8.54 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 39’880’265.86 | 94’039’390.71 | 104’535’580.34 | |
| EBITDA in Mio. | 84’922’737.79 | 140’871’021.39 | 154’490’297.95 | |
| Gewinn in Mio. | 38’319’803.83 | 78’135’227.79 | 86’779’124.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’358’953.94 | 77’420’854.08 | 85’888’614.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’634’670.22 | 98’930’218.55 | 109’986’822.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’647’693.02 | 124’291’708.06 | 136’069’354.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’970.35 | 13’571.65 | 16’501.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’601’217.39 | 175’871’921.74 | 188’781’373.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’339’269.23 | -68’824’896.15 | -67’950’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’351’861.54 | 110’853’238.46 | 126’162’681.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’696’619.23 | -9’614’346.15 | -12’084’263.64 | |
| Cashflow/Aktie | 12’689.96 | 18’368.57 | 20’410.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’246’188.24 | 53’216’860.87 | 67’971’126.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’765.60 | 10’060.80 | 15’074.20 | |
| Buchwert/Aktie | 62’765.13 | 73’621.16 | 85’405.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103’174’339.55 | -141’694’563.91 | -192’471’985.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’791’000.00 | 44’404’500.00 | 47’011’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’313’257.24 | 58’553’189.12 | 61’205’117.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’921’152.38 | 88’726’366.67 | 92’551’626.32 | |
| Eigenkapital in Mio. | 424’382’191.63 | 492’864’611.81 | 570’961’081.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 541’070’473.08 | 613’071’923.08 | 692’129’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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