T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
196.14
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15.12.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.40 EUR | 218.48 | 1.4 | 14.05 | +17.58% | +2.13% | -7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "195.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.82% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.40 EUR | 218.48 | -65.00 | 334.00 | 0.33 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| KDDI JP3496400007 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’113.29 | 94’437.08 | 98’354.56 | 101’071.31 | 104’276.40 |
| Dividende | 3.60 | 4.07 | 4.11 | 4.77 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.07 % | 2.09 % | 2.43 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 10.04 | 11.54 | 14.66 | 16.67 | 18.54 |
| KGV | 19.53 | 17.00 | 13.38 | 11.77 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 18’773.55 | 20’831.77 | 24’329.84 | 26’477.75 | 28’781.33 |
| EBITDA in Mio. | 33’859.76 | 37’266.58 | 40’005.57 | 41’872.45 | 44’260.40 |
| Gewinn in Mio. | 11’266.01 | 12’690.41 | 15’224.05 | 16’524.63 | 18’039.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’321.38 | 13’380.51 | 15’724.72 | 16’275.67 | 17’097.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’986.75 | 17’080.83 | 20’385.77 | 21’682.11 | 23’131.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’690.70 | 16’111.11 | 19’513.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 12.08 | 15.17 | 16.27 | 18.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.04 | 11.54 | 14.66 | 16.67 | 18.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’821.25 | 65’484.00 | 69’640.67 | 65’606.00 | 68’208.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’845.20 | -14’475.80 | -13’362.75 | -10’724.00 | -10’659.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’354.05 | 31’743.88 | 33’548.00 | 34’959.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’172.50 | -13’830.00 | -12’786.67 | -17’368.00 | -17’783.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.24 | 28.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’805.48 | 20’352.65 | 22’147.94 | 23’736.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.68 | 17.38 | 19.23 | 21.79 | 23.56 |
| Buchwert/Aktie | 52.65 | 51.51 | 53.37 | 66.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’460.27 | 82’081.98 | 82’949.01 | 84’360.67 | 89’073.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’980.57 | 10’098.22 | 10’083.76 | 10’217.00 | 10’300.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’600.17 | 25’936.17 | 26’311.00 | 24’758.40 | 24’800.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’798.92 | 53’916.63 | 56’089.55 | 83’140.00 | 100’206.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’359.59 | 214’868.35 | 213’461.60 | 236’329.50 | 253’340.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 15.12.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research |