Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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12:37:07
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.19 EUR | 220.02 | 0.8 | 14.53 | +8.21% | +3.41% | -19.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "295.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 220.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.6% Aufschlag. | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.19 EUR | 220.02 | 157.00 | 405.00 | 1.68 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288’011.06 | 302’705.42 | 325’108.06 | 357’737.09 | 387’376.22 |
| Dividende | 14.26 | 16.16 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.62 % | 4.12 % | 4.65 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 21.32 | 21.99 | 24.30 | 27.62 | 28.27 |
| KGV | 14.39 | 13.95 | 12.62 | 11.10 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 117’671.08 | 123’444.90 | 133’323.64 | 146’849.44 | 160’519.29 |
| EBITDA in Mio. | 136’744.72 | 143’208.69 | 152’068.42 | 165’004.50 | 178’128.00 |
| Gewinn in Mio. | 93’516.90 | 94’446.86 | 102’340.76 | 113’008.10 | 125’052.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’564.26 | 95’945.46 | 104’327.25 | 116’056.67 | 126’819.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’684.80 | 120’905.14 | 129’382.47 | 140’625.67 | 150’919.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’120.62 | 117’421.95 | 119’866.33 | 140’820.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.72 | 22.21 | 24.74 | 30.16 | 33.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’629.14 | 244’921.15 | 254’377.45 | 281’050.86 | 299’742.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’056.71 | -44’473.43 | -35’753.80 | -38’841.67 | -40’897.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’416.10 | 116’777.42 | 124’206.42 | 147’944.80 | 163’117.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’760.50 | -66’933.50 | -70’676.40 | -72’898.00 | -79’904.67 |
| Cashflow/Aktie | 22.97 | 24.82 | 27.53 | 33.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53’547.57 | 79’023.64 | 93’247.69 | 115’962.33 | 133’684.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.90 | 19.30 | 18.75 | 26.03 | |
| Buchwert/Aktie | 49.95 | 56.56 | 62.32 | 64.60 | 68.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’065.60 | 97’011.79 | 76’602.68 | 70’576.67 | 43’551.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’012.17 | 51’057.83 | 54’927.11 | 58’554.67 | 61’050.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’782.60 | 30’542.41 | 30’699.00 | 30’439.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’685.60 | 71’023.00 | 77’184.00 | 85’177.00 | 81’483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 223’818.00 | 252’883.42 | 287’206.36 | 313’922.00 | 380’108.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 544’032.20 | 574’463.07 | 633’470.91 | 673’773.20 | 773’413.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 07:51 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:17 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |