MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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2.29 %
30.10.2025
BTT
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MercadoLibre Inc Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’088.00 EUR | 116.1 | 1.19 | 28.1 | +33.57% | +0% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2133.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2292.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.67% | |
| KGV | 28.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’088.00 EUR | 116.10 | -42.00 | 398.00 | 0.74 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’361.85 | 36’144.59 | 44’014.10 | 52’939.24 | 65’561.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 43.05 | 63.28 | 87.83 | 122.08 | 159.85 |
| KGV | 54.84 | 37.30 | 26.88 | 19.34 | 14.77 |
| EBIT in Mio. | 3’320.45 | 4’504.59 | 6’080.46 | 8’133.47 | 10’719.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’112.53 | 5’500.67 | 7’211.90 | 9’556.00 | 12’881.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’159.31 | 3’144.21 | 4’332.08 | 5’957.25 | 8’104.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’142.71 | 3’117.10 | 4’175.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’006.11 | 4’352.61 | 6’002.59 | 8’712.50 | 11’577.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’006.22 | 4’352.88 | 6’044.17 | 8’712.50 | 11’577.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 43.05 | 63.28 | 87.83 | 122.08 | 159.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.60 | 62.72 | 84.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’777.49 | 16’546.55 | 23’068.68 | 24’158.67 | 28’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’836.42 | -2’968.28 | -1’878.14 | -2’327.00 | -2’779.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’847.69 | 7’960.50 | 9’306.55 | 7’460.00 | 9’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 554.17 | 596.40 | 93.20 | -2’773.00 | -4’603.00 |
| Cashflow/Aktie | 59.34 | 81.20 | 109.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’061.60 | 5’716.22 | 7’042.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 131.29 | 196.53 | 283.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’162.95 | -4’914.84 | -8’942.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’356.33 | 2’955.70 | 3’291.70 | 4’178.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’152.20 | 1’336.21 | 1’569.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’474.50 | 7’480.50 | 8’728.50 | 15’342.00 | 17’866.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’682.66 | 9’780.36 | 13’890.24 | 22’793.00 | 30’897.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’935.34 | 45’065.13 | 56’097.50 | 63’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre Inc Aktie Analysen
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