MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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-33.49
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-1.70 %
16.12.2025
BTT
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MercadoLibre Inc Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’662.00 EUR | 102.4 | 1.37 | 24.91 | +34.04% | +0% | -3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2133.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2156.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.15% | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’662.00 EUR | 102.40 | -13.00 | 330.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MercadoLibre Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’610.01 | 36’966.38 | 45’439.14 | 57’663.95 | 69’581.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 40.91 | 59.72 | 83.82 | 125.32 | |
| KGV | 47.26 | 32.38 | 23.07 | 15.43 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 3’220.69 | 4’309.72 | 5’908.68 | 9’040.73 | |
| EBITDA in Mio. | 4’015.87 | 5’320.85 | 7’057.62 | 9’994.29 | 11’591.54 |
| Gewinn in Mio. | 2’073.67 | 3’001.91 | 4’160.88 | 6’353.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’019.23 | 2’938.60 | 4’120.45 | 6’783.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’893.25 | 4’109.96 | 5’800.09 | 8’824.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’901.31 | 4’077.74 | 5’739.35 | 8’227.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.91 | 59.72 | 83.82 | 125.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.83 | 58.25 | 81.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’699.93 | 16’621.34 | 20’314.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’133.70 | -3’241.94 | -1’845.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’551.47 | 8’614.25 | 10’281.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.65 | 66.23 | 108.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’603.67 | 6’412.27 | 8’132.94 | 17’644.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 128.42 | 189.49 | 272.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’310.99 | -2’947.15 | -7’121.00 | -5’037.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’298.83 | 2’904.70 | 3’090.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’217.10 | 1’444.89 | 1’735.80 | 2’808.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.00 | 4’073.00 | 4’525.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’585.26 | 9’425.44 | 13’152.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’239.84 | 46’569.38 | 58’140.64 | 63’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre Inc Aktie Analysen
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