J. FRONT RETAILING Aktie 2993744 / JP3386380004
2’214.00
JPY
8.00
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0.36 %
24.12.2025
TOKIO
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J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
J. FRONT RETAILING Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 0.77 | 19 | +12.11% | +2.56% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "2272.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2305. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J FRONT RETAILING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.6% Aufschlag. | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | -101.00 | 243.00 | 0.47 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
Schätzungen zu J. FRONT RETAILING in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’964.60 | 456’561.30 | 467’020.00 | 453’900.00 | 457’600.00 |
| Dividende | 54.00 | 57.25 | 60.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.59 % | 2.71 % | 2.57 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 114.38 | 123.57 | 133.47 | 147.80 | 152.80 |
| KGV | 19.36 | 17.92 | 16.59 | 14.98 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 47’374.80 | 49’180.00 | 52’520.00 | 51’700.00 | 52’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’693.50 | 89’050.00 | 93’200.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’674.80 | 30’860.00 | 33’240.00 | 34’800.00 | 35’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’514.80 | 44’660.00 | 48’040.00 | 49’400.00 | 50’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’758.00 | 45’200.00 | 49’233.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’841.50 | 241’382.50 | 248’276.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’371.67 | -37’666.67 | -37’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’645.67 | 77’818.00 | 80’884.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’914.67 | -24’200.00 | -25’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 295.40 | 334.70 | 349.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’274.00 | 40’151.33 | 43’217.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 165.00 | 215.40 | 230.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’655.83 | 1’724.60 | 1’801.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192’633.91 | 180’864.75 | 167’258.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’038.33 | 34’333.33 | 34’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’554.50 | 167’382.50 | 169’726.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 420’954.94 | 434’866.67 | 454’066.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’179’536.67 | 1’201’847.00 | 1’225’396.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen
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