Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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21:43:51
BMN
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Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Intesa Sanpaolo S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 113.34 | 1.67 | 9.21 | +8.16% | +7.25% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "5.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 113.34 | 6.00 | 139.00 | 1.38 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL RAJHI BKG.& INVCORP. SA0007879113 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Intesa Sanpaolo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’492.52 | 28’098.66 | 28’928.96 | 29’723.94 |
| Dividende | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.59 % | 7.18 % | 7.65 % | 8.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
| KGV | 10.65 | 9.91 | 9.32 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 16’001.57 | 16’539.43 | 17’236.43 | 18’264.32 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 9’449.88 | 10’044.45 | 10’534.89 | 11’083.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’420.12 | 9’972.65 | 10’438.89 | 10’680.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’404.71 | 15’045.59 | 15’707.70 | 16’633.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’150.09 | 14’886.35 | 15’693.73 | 16’154.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.49 | 3.64 | 3.77 | 3.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 63’409.77 | 66’212.87 | 67’564.77 | 64’231.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 943’713.11 | 955’599.89 | 969’074.89 | 970’226.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | Intesa Sanpaolo Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | Morgan Stanley | |
| 27.08.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.08.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG |