BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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19:43:12
BMN
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BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.79 EUR | 86.59 | 3.06 | 5.28 | +7.9% | +8.26% | -17.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "77.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BNP Paribas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.79 EUR | 86.59 | 52.00 | 250.00 | 1.41 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BNP Paribas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu BNP Paribas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’319.92 | 54’135.52 | 56’418.53 | 58’379.36 |
| Dividende | 5.06 | 5.63 | 6.21 | 6.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 8.50 % | 9.37 % | 10.54 % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 11.30 | 12.42 | 13.93 |
| KGV | 6.51 | 5.86 | 5.33 | 4.76 |
| EBIT in Mio. | 19’642.33 | 21’227.06 | 22’495.51 | 24’253.77 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 11’762.21 | 12’785.72 | 13’839.40 | 14’871.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’416.88 | 12’483.04 | 13’483.13 | 14’249.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’141.05 | 18’753.81 | 20’296.88 | 22’390.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’940.12 | 18’644.69 | 20’398.81 | 22’720.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.19 | 11.29 | 12.47 | 13.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 104.23 | 109.95 | 116.44 | 124.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’727.79 | 126’844.31 | 130’845.92 | 134’481.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’742’784.71 | 2’781’439.93 | 2’816’873.39 | 2’761’342.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.10.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. |