Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’028.00
EUR
-12.00
EUR
-0.59 %
30.01.2026
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’034.00 EUR | 267.13 | 0.68 | 39.73 | +26.24% | +0.88% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "2082" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2179.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.82% Aufschlag. | |
| KGV | 39.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’034.00 EUR | 267.13 | 64.00 | 205.00 | 1.13 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’758.78 | 22’881.00 | ||
| Dividende | 19.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.06 % | 0.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 58.36 | |||
| KGV | 45.49 | 40.42 | 34.97 | |
| EBIT in Mio. | 8’334.68 | 9’347.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’368.38 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’977.88 | 5’584.92 | 6’131.74 | 6’916.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’945.53 | 5’561.90 | 6’101.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’566.58 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’935.28 | 7’677.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.05 | 53.20 | 57.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’995.02 | 13’211.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’244.33 | -1’344.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’249.67 | -2’401.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 58.18 | 70.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’379.93 | 5’012.60 | 5’771.97 | 6’383.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.34 | 49.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 240.80 | 283.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’478.47 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084.39 | 931.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’392.50 | 2’585.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’065.42 | 25’612.20 | 29’523.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 26.01.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 26.01.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.01.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 05.01.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 18.12.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets |