Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
15.56
EUR
-0.10
EUR
-0.64 %
04.03.2026
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.82 EUR | 14.84 | 1.05 | 13.3 | +11.59% | +2.41% | +10.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "1316.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1265.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.82 EUR | 14.84 | -4.00 | 202.00 | 0.85 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’538.66 | 6’920.71 | 7’342.48 | 7’763.50 | 8’422.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.52 % | 2.83 % | 3.31 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 1.48 | 1.60 |
| KGV | 15.92 | 14.38 | 13.11 | 12.08 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 1’307.41 | 1’431.61 | 1’577.13 | 1’624.00 | 1’853.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’738.20 | 1’862.46 | 1’968.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 955.28 | 1’054.91 | 1’165.82 | 1’291.00 | 1’399.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 957.44 | 1’055.46 | 1’165.82 | 1’291.00 | 1’399.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.88 | 1’318.65 | 1’407.04 | 1’357.00 | 1’492.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 960.45 | 1’124.73 | 1’289.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.06 | 1.14 | 1.26 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’583.88 | 4’855.25 | 5’187.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -563.53 | -527.90 | -552.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’280.35 | 1’376.30 | 1’633.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.13 | -586.05 | -646.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.44 | 1.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 662.45 | 839.30 | 976.67 | 902.00 | 995.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.61 | 7.15 | 8.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’469.55 | 2’148.22 | 1’941.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351.50 | 391.00 | 421.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.83 | 505.26 | 578.67 | 673.00 | 716.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’119.67 | 3’258.00 | 3’411.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’580.03 | 6’085.84 | 6’523.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’691.53 | 11’095.35 | 11’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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