Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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0.67 %
03.12.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 GBP | 13.94 | 1.18 | 13.03 | +12.52% | +2.82% | -12.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1417.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1323.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.57% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 GBP | 13.94 | -7.00 | 211.00 | 0.83 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’139.20 | 6’452.39 | 6’789.86 | 7’158.35 | 7’574.11 |
| Dividende | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.96 % | 3.25 % | 3.50 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.13 | 1.25 | 1.42 | 1.51 |
| KGV | 15.89 | 13.97 | 12.60 | 11.07 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 1’201.06 | 1’306.65 | 1’417.55 | 1’504.03 | 1’603.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’610.26 | 1’735.60 | 1’860.63 | 1’929.19 | 1’952.34 |
| Gewinn in Mio. | 854.77 | 950.51 | 1’046.28 | 1’171.27 | 1’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 854.77 | 950.51 | 1’046.28 | 1’171.27 | 1’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.76 | 1’201.03 | 1’324.59 | 1’348.22 | 1’233.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 842.70 | 1’009.52 | 1’147.01 | 1’261.06 | 1’356.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.93 | 1.06 | 1.20 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’359.80 | 4’589.45 | 4’847.98 | 5’194.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.55 | -509.50 | -527.35 | -576.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’235.60 | 1’343.56 | 1’408.20 | 1’686.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -912.65 | -540.93 | -564.63 | -607.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.61 | 1.68 | 1.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 798.36 | 826.75 | 884.37 | 987.39 | 1’004.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.02 | 1.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.06 | 6.58 | 7.13 | 7.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’769.52 | 2’437.91 | 2’100.59 | 1’416.61 | 812.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 307.00 | 367.00 | 359.00 | 392.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.20 | 467.84 | 491.98 | 533.01 | 544.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’032.00 | 3’118.00 | 3’228.50 | 3’231.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’184.47 | 5’567.52 | 6’011.44 | 6’422.76 | 6’962.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’298.40 | 10’688.12 | 11’161.68 | 11’474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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