Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
97’700.00
KRW
2’700.00
KRW
2.84 %
16.10.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.29 | 2.07 | 9.6 | +18.33% | +1.58% | +11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "79700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.85% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79009.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 422.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 422.29 | 3.00 | 207.00 | 1.09 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’649’126.83 | 360’445’328.42 | 393’478’867.24 | |
| Dividende | 1’465.51 | 1’543.67 | 1’511.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 1.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’984.14 | 7’808.14 | 9’070.86 | |
| KGV | 19.60 | 12.51 | 10.77 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 34’098’956.33 | 60’045’460.86 | 70’409’797.34 | |
| EBITDA in Mio. | 80’343’616.56 | 108’294’103.54 | 118’948’240.52 | |
| Gewinn in Mio. | 32’976’838.83 | 52’232’224.21 | 59’420’054.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’991’715.34 | 51’077’507.54 | 56’968’302.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’117’492.66 | 66’013’269.81 | 76’217’221.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’815’458.72 | 73’508’285.16 | 70’714’013.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’973.92 | 8’929.83 | 10’653.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’032’930.00 | 147’421’955.00 | 160’234’333.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’511’613.04 | -66’434’952.17 | -64’705’915.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’285’169.57 | 92’118’182.61 | 100’390’778.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’521’156.52 | -9’156’800.00 | -11’543’447.37 | |
| Cashflow/Aktie | 11’734.82 | 14’718.65 | 15’747.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24’486’450.00 | 32’078’350.00 | 44’346’693.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’656.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 61’946.09 | 69’032.29 | 77’140.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’095’323.49 | -125’014’347.55 | -157’730’265.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’208’000.00 | 41’329’000.00 | 39’342’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’975’978.49 | 56’919’856.82 | 59’590’947.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’805’589.47 | 93’897’005.26 | 100’902’868.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 418’096’095.67 | 464’835’662.33 | 518’468’776.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 533’518’969.57 | 583’800’100.00 | 642’954’211.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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