Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.42 EUR | 40.42 | 1.95 | 19.67 | +35.77% | +2.49% | +15.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "74.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.42 EUR | 40.42 | 117.00 | 364.00 | 2.09 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’620.26 | 5’581.03 | 6’677.67 | 7’186.00 |
| Dividende | 1.85 | 1.95 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.45 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.62 | 3.71 | 3.82 |
| KGV | 52.43 | 30.27 | 21.38 | 20.77 |
| EBIT in Mio. | 1’179.84 | 1’884.85 | 2’606.01 | 2’631.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’816.09 | 2’159.03 | 2’898.01 | 2’666.00 |
| Gewinn in Mio. | 859.92 | 1’462.96 | 2’058.51 | 2’169.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 859.92 | 1’467.64 | 2’070.87 | 2’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 958.17 | 1’671.48 | 2’403.45 | 2’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.11 | 1’159.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 2.37 | 3.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 1.36 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’656.54 | 3’440.63 | 4’167.56 | 4’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.22 | -136.63 | -185.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’053.00 | 1’665.55 | 2’245.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’336.77 | -1’358.10 | -1’659.66 | |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 3.12 | 4.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 968.92 | 1’440.96 | 1’746.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 2.47 | 3.35 | |
| Buchwert/Aktie | 11.64 | 11.43 | 11.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’003.02 | 3’622.99 | 3’853.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 930.60 | 990.48 | 1’056.55 | 1’178.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.61 | 121.92 | 172.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 574.05 | 606.56 | 643.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’493.76 | 6’477.45 | 6’727.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’312.88 | 14’345.98 | 14’474.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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