Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
58.20
EUR
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-0.68 %
21:46:52
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 38.57 | 1.1 | 17.75 | +18.36% | +1.19% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.32% | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 38.57 | -60.00 | 368.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’974.47 | 22’501.34 | 24’222.59 | 26’911.87 | 28’679.60 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.79 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.27 % | 1.34 % | 1.70 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.68 | 3.18 | 4.05 | |
| KGV | 26.04 | 21.89 | 18.44 | 16.17 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 1’924.31 | 2’238.27 | 2’571.75 | 2’948.22 | 3’198.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’721.75 | 3’050.10 | 3’410.61 | 3’360.00 | 3’709.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’261.62 | 1’499.36 | 1’757.03 | 2’054.50 | 2’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.20 | 1’540.13 | 1’814.95 | 2’321.50 | 2’564.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’786.64 | 2’121.07 | 2’506.24 | 2’721.00 | 2’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’702.04 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.61 | 3.13 | 4.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.50 | 3’245.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.43 | -1’057.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’119.86 | 2’412.53 | 3’042.00 | 3’504.50 | 3’891.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.04 | 4.52 | 4.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’089.76 | 1’297.52 | 1’639.39 | 1’894.00 | 2’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.31 | 2.96 | 3.26 | |
| Buchwert/Aktie | 16.92 | 18.74 | 20.47 | 27.00 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 681.85 | -157.78 | -1’323.66 | -2’957.00 | -4’856.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’011.39 | 1’061.87 | 1’028.29 | 1’157.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’851.71 | 10’952.81 | 11’782.87 | 15’591.00 | 17’579.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’848.23 | 37’771.53 | 42’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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