Intel Aktie 941595 / US4581401001
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BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 193.96 | 1.9 | 36.86 | +70.03% | +0% | +13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "19.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 36.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 193.96 | 91.00 | 413.00 | 1.56 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’486.74 | 53’719.78 | 56’516.42 | 67’302.00 | 74’754.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.12 % | 0.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.60 | 1.08 | 1.78 | 2.39 |
| KGV | 128.27 | 68.77 | 38.46 | 23.22 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 2’417.48 | 4’507.18 | 7’348.09 | 12’897.00 | 17’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’031.30 | 16’561.22 | 21’288.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’487.13 | 2’950.61 | 5’597.59 | 9’443.00 | 12’872.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’487.13 | 2’950.61 | 5’597.59 | 9’443.00 | 12’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’149.98 | 4’453.27 | 7’776.04 | 12’777.00 | 16’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -244.37 | 180.53 | 2’088.66 | 12’777.00 | 16’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.60 | 1.08 | 1.78 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.24 | 0.01 | 0.44 | 1.78 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’976.37 | 20’238.97 | 23’467.95 | 29’284.00 | 34’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’567.90 | -14’884.10 | -16’052.88 | -16’267.00 | -19’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’440.54 | 15’301.69 | 18’302.80 | 22’189.00 | 26’746.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’310.80 | 1’367.13 | 686.71 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.63 | 3.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9’119.63 | -5’350.78 | -1’494.25 | 2’671.00 | 4’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.59 | -0.68 | -0.46 | 0.50 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 23.78 | 24.01 | 24.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’041.69 | 11’723.96 | 3’702.17 | -8’385.00 | -18’855.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’626.54 | 13’204.79 | 13’227.53 | 12’222.00 | 13’077.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’400.95 | 16’406.98 | 15’878.35 | 19’517.00 | 22’426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’341.62 | 4’223.90 | 4’506.93 | 4’166.00 | 4’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 112’920.65 | 119’042.21 | 124’695.02 | 144’205.00 | 162’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 205’529.92 | 211’562.15 | 215’444.00 | 231’918.00 | 250’674.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 24.10.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 25.08.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |