Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
160.72
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2.04
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1.28 %
23.12.2025
BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.00 EUR | 38.78 | 0.8 | 20.65 | +14.73% | +1.79% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "201.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.51% Aufschlag. | |
| KGV | 20.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.00 EUR | 38.78 | 27.00 | 218.00 | 1.25 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’144.31 | 7’657.55 | 8’364.15 |
| Dividende | 3.45 | 3.63 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.78 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 8.79 | 9.75 |
| KGV | 24.77 | 23.11 | 20.83 |
| EBIT in Mio. | 1’799.72 | 1’950.58 | 2’108.18 |
| EBITDA in Mio. | 2’002.22 | 2’181.93 | 2’368.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’599.19 | 1’707.83 | 1’864.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’584.89 | 1’698.80 | 1’829.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’934.91 | 2’059.83 | 2’235.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’912.52 | 2’002.83 | 2’147.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.20 | 8.79 | 9.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 8.87 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’178.08 | 4’466.30 | 4’860.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -630.40 | -334.37 | -277.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.70 | 1’787.40 | 2’141.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -800.70 | -719.23 | -928.70 |
| Cashflow/Aktie | 8.85 | 4.56 | 9.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’416.00 | 1’462.13 | 1’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 5.92 | |
| Buchwert/Aktie | 45.43 | 50.12 | 55.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’642.57 | -1’947.48 | -3’605.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’136.75 | 1’280.80 | 1’353.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.67 | 325.30 | 290.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’635.17 | 1’263.68 | 729.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’772.00 | 9’753.07 | 10’375.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’870.67 | 12’157.60 | 12’520.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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