Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
27.21
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-4.59 %
14:13:32
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 82.7 | 1.24 | 14.95 | +13.85% | +4.75% | +13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "25.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.63% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 EUR | 82.70 | -148.00 | 174.00 | 0.14 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’774.72 | 70’457.28 | 72’962.60 | 78’334.82 | 78’883.95 |
| Dividende | 1.38 | 1.40 | 1.48 | 1.64 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 4.96 % | 5.23 % | 5.81 % | 6.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.95 | 2.10 | 2.33 | 2.45 |
| KGV | 15.10 | 14.48 | 13.44 | 12.15 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 9’115.92 | 9’529.29 | 10’186.17 | 11’273.40 | 11’456.79 |
| EBITDA in Mio. | 14’279.68 | 14’847.44 | 15’806.17 | 17’438.62 | 18’147.45 |
| Gewinn in Mio. | 4’584.93 | 4’773.15 | 5’241.40 | 5’902.93 | 6’249.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’584.93 | 4’773.15 | 5’241.40 | 5’902.93 | 6’249.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’882.91 | 7’211.93 | 7’990.97 | 8’840.16 | 9’438.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’891.14 | 7’105.90 | 8’393.69 | 8’964.93 | 9’438.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 1.90 | 2.10 | 2.47 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’448.50 | 16’295.50 | 15’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’677.00 | -8’693.00 | -9’780.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’790.06 | 12’110.76 | 13’970.02 | 14’918.00 | 15’622.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’011.00 | -2’370.33 | -1’793.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.16 | 6.42 | 6.79 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’031.47 | 2’923.57 | 3’337.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.26 | 2.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.03 | 16.52 | 17.38 | 17.98 | 16.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’466.91 | 48’408.24 | 54’895.75 | 57’301.91 | 62’639.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’822.26 | 9’887.89 | 11’228.90 | 13’967.54 | 15’297.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’709.00 | 8’753.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’904.60 | 38’136.92 | 45’143.33 | 41’586.91 | 42’508.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’763.00 | 186’114.00 | 190’211.75 | 198’787.00 | 204’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |