Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
83.72
EUR
-1.70
EUR
-1.99 %
04.03.2026
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 26.57 | 0.77 | 17.38 | +12.27% | +1.2% | -13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.16% Aufschlag. | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 26.57 | 7.00 | 223.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’986.32 | 10’345.02 | 10’675.55 | 11’246.89 | 11’920.53 |
| Dividende | 1.03 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.27 % | 1.24 % | 1.26 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 4.80 | 5.08 | 5.47 | 6.00 |
| KGV | 18.63 | 17.48 | 16.51 | 15.34 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 1’382.41 | 1’456.74 | 1’510.67 | 1’623.43 | 1’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’727.25 | 1’808.91 | 1’884.56 | 2’064.37 | 2’231.77 |
| Gewinn in Mio. | 983.20 | 1’042.11 | 1’091.41 | 1’191.03 | 1’306.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.12 | 1’049.01 | 1’116.05 | 1’196.69 | 1’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’404.16 | 1’482.38 | 1’557.04 | 1’674.10 | 1’829.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’410.93 | 1’501.60 | 1’576.68 | 1’746.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 4.82 | 5.12 | 5.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’866.71 | 6’108.29 | 6’208.80 | 6’716.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.33 | -443.67 | -444.67 | -388.00 | -373.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’460.93 | 1’461.26 | 1’517.62 | 1’565.00 | 1’655.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.33 | -439.00 | -238.00 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.58 | 7.83 | 13.37 | 7.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 957.68 | 953.88 | 999.09 | 1’135.67 | 1’220.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.23 | 4.59 | 5.33 | |
| Buchwert/Aktie | 42.21 | 45.67 | 47.69 | 54.98 | 60.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’658.31 | -4’451.35 | -4’658.32 | -5’969.33 | -6’976.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.50 | 380.00 | 393.50 | 411.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.70 | 455.16 | 462.88 | 521.50 | 532.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’097.50 | 4’204.50 | 4’327.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’213.27 | 9’925.62 | 10’393.31 | 12’290.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’384.86 | 13’053.00 | 13’096.80 | 16’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 04.03.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital |