Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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23.12.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 55.71 | 1.43 | 6.42 | +2.16% | +7.04% | +14.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.05% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 14.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.17% | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 55.71 | -52.00 | 178.00 | 0.85 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’613.69 | 225’451.37 | 230’478.83 | ||
| Dividende | 4.56 | 4.34 | 4.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 10.99 | 11.55 | ||
| KGV | 6.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 57’296.14 | 57’940.60 | 57’620.26 | ||
| EBITDA in Mio. | 81’863.55 | 99’658.19 | 108’649.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’667.33 | 48’125.26 | 57’828.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’612.79 | 34’630.70 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’361.32 | 48’516.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’671.97 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.65 | 9.71 | 9.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’171.29 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’849.23 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’294.84 | 85’961.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’814.34 | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.93 | 12.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 21’134.39 | 35’943.77 | 31’216.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 12.59 | 13.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.91 | 67.17 | 72.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’984.13 | 63’083.14 | 78’840.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’583.68 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’703.91 | 31’256.17 | 33’892.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’306.85 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 229’181.57 | 272’395.95 | 298’480.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 494’926.12 | 553’606.37 | 575’185.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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