Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.96 EUR | 12.23 | 0.91 | 9.42 | +7.67% | +0.87% | +23.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.71% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.96 EUR | 12.23 | 102.00 | 281.00 | 1.70 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’697.34 | 13’480.04 | 13’573.08 | 14’538.54 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.88 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 3.90 | 4.17 | |
| KGV | 11.34 | 11.66 | 10.90 | |
| EBIT in Mio. | 1’320.72 | 1’709.95 | 1’785.68 | 2’536.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’924.86 | 2’327.49 | 2’376.16 | 3’235.81 |
| Gewinn in Mio. | 926.21 | 1’082.81 | 1’152.31 | 1’801.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 926.21 | 1’082.81 | 1’152.31 | 1’801.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’273.93 | 1’615.95 | 1’770.95 | 2’510.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’282.62 | 1’536.83 | 1’783.82 | 2’510.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 3.90 | 4.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 4.08 | 4.70 | 6.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’152.84 | 2’231.85 | 2’079.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.72 | -731.14 | -782.36 | -797.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’008.88 | 1’259.28 | 1’455.47 | 2’288.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.40 | -156.28 | -266.08 | -1’051.63 |
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.40 | 6.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 528.53 | 652.86 | 494.81 | 1’491.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.19 | 3.13 | 5.72 |
| Buchwert/Aktie | 25.10 | 28.61 | 32.43 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’108.45 | 567.12 | -109.07 | -959.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 39.50 | 44.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.12 | 723.64 | 745.67 | 797.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.50 | 255.75 | 253.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’493.89 | 7’129.88 | 7’969.48 | 8’732.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’085.67 | 16’628.60 | 17’192.78 | 18’480.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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