Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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-2.06 %
12.12.2025
BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 4.13 | 11.26 | +43.87% | +2.6% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "360.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 347.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.20 | -27.00 | 309.00 | 1.12 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235’988.22 | 236’876.32 | 239’461.88 | 249’243.08 | 234’506.93 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.36 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.55 % | 3.86 % | 7.19 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.35 | 0.42 | 0.55 | 0.55 |
| KGV | 31.64 | 14.36 | 12.08 | 9.16 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 5’372.70 | 8’438.08 | 9’611.59 | 10’206.33 | 10’001.61 |
| EBITDA in Mio. | 13’032.30 | 15’995.18 | 17’254.63 | 18’302.75 | 17’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’804.16 | 4’228.50 | 5’093.71 | 6’515.00 | 5’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’804.16 | 4’228.50 | 5’093.71 | 6’515.00 | 5’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’673.02 | 5’914.82 | 7’176.06 | 9’933.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 743.51 | 6’053.29 | 7’715.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’066.30 | 17’454.29 | 17’473.28 | 19’472.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’865.44 | -4’891.18 | -4’712.08 | -4’006.00 | -4’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’727.50 | 11’127.77 | 12’346.84 | 13’057.50 | 9’668.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.93 | -2’486.22 | -3’626.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.85 | 0.94 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’671.74 | 4’783.01 | 5’467.44 | 5’817.50 | 5’520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.39 | 0.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.07 | 3.31 | 3.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’640.94 | 34’482.44 | 31’688.37 | 30’235.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’192.32 | 6’405.24 | 6’393.20 | 6’092.50 | 6’348.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142.55 | 179.79 | 156.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’908.38 | 38’691.30 | 41’066.94 | 44’682.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’712.93 | 133’107.63 | 136’169.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 27.10.25 | Glencore Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. |