TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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11:43:30
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.88 EUR | 15.64 | 4.31 | 4.84 | +15.34% | +5.52% | -6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.88 EUR | 15.64 | 175.00 | 191.00 | 1.79 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’508.29 | 45’686.58 | 48’668.81 | 50’632.63 | 51’684.89 |
| Dividende | 1.09 | 1.54 | 1.88 | 2.17 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 5.55 % | 6.79 % | 7.83 % | 9.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 4.79 | 5.93 | 7.99 | 8.30 |
| KGV | 8.23 | 5.79 | 4.67 | 3.47 | 3.34 |
| EBIT in Mio. | 2’689.25 | 3’589.27 | 4’304.06 | 5’246.89 | 5’264.68 |
| EBITDA in Mio. | 5’289.83 | 6’278.43 | 7’211.48 | 7’683.03 | 7’945.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’617.57 | 2’389.53 | 2’966.38 | 4’014.49 | 4’186.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’708.13 | 2’376.90 | 2’927.21 | 4’139.00 | 4’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’187.93 | 3’205.34 | 3’966.13 | 5’175.89 | 5’335.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’187.02 | 3’160.83 | 4’076.45 | 5’133.33 | 5’268.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.17 | 4.73 | 5.94 | 7.98 | 8.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’420.75 | 9’273.50 | 10’513.75 | 11’896.00 | 12’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’872.48 | -2’681.62 | -2’920.80 | -3’024.00 | -2’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’522.40 | 4’588.84 | 4’866.16 | 5’605.50 | 6’745.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’933.75 | -1’277.00 | -1’734.80 | -2’935.00 | -3’388.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 7.44 | 7.70 | 0.63 | 15.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’009.67 | 2’007.40 | 2’509.95 | 2’791.04 | 3’023.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 3.50 | 3.79 | 4.89 | |
| Buchwert/Aktie | 38.18 | 41.98 | 46.35 | 53.36 | 59.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’886.37 | 3’524.27 | 1’946.78 | 19’597.50 | 18’524.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’564.00 | 4’885.50 | 5’258.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’642.38 | 2’448.86 | 2’544.01 | 3’173.00 | 3’847.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’576.02 | 4’874.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’102.02 | 19’887.16 | 22’052.06 | 26’882.00 | 28’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’861.83 | 67’878.92 | 70’268.18 | 71’942.00 | 68’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 08:15 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. |