Toro Aktie 978376 / US8910921084
79.29
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-0.66
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-0.83 %
12.09.2025
BTT
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Toro Co. Aktie Analysen & Prognosen
Toro Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.44 EUR | 7.31 | 0.95 | 14.56 | +11.78% | +2.05% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "68.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.21% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toro Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.44 EUR | 7.31 | 55.00 | 240.00 | 0.86 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toro Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu Toro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’497.40 | 4’652.01 | 4’798.53 | 4’849.80 | 4’924.02 |
| Dividende | 1.52 | 1.56 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 1.97 % | 1.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.69 | 5.15 | 5.45 | 5.24 |
| KGV | 19.05 | 16.91 | 15.39 | 14.54 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 489.93 | 601.74 | 654.22 | 685.81 | 665.02 |
| EBITDA in Mio. | 634.90 | 743.26 | 796.77 | 847.40 | |
| Gewinn in Mio. | 344.58 | 459.26 | 502.80 | 533.90 | 523.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.42 | 459.95 | 501.63 | 531.50 | 518.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.55 | 574.25 | 628.50 | 667.63 | 654.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.70 | 570.40 | 619.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.16 | 4.69 | 5.15 | 5.45 | 5.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.69 | 5.17 | 5.48 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’505.79 | 1’624.19 | 1’699.13 | 1’672.57 | 1’717.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.47 | -101.03 | -108.55 | -120.59 | -110.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 530.25 | 596.60 | 641.64 | 641.33 | 634.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.13 | -273.97 | -317.60 | -356.82 | -107.47 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 416.15 | 501.13 | 511.17 | 527.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.11 | 5.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.49 | 16.72 | 19.10 | 21.85 | 28.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 786.90 | 594.10 | 374.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.80 | 114.02 | 124.16 | 123.59 | 110.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.27 | 1’023.77 | 1’043.12 | 1’044.97 | 1’052.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’418.94 | 1’595.99 | 1’845.16 | 2’130.87 | 2’813.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’448.66 | 3’643.45 | 3’857.93 | 4’094.70 | 4’959.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toro Co. Aktie Analysen
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