Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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BMN
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Raiffeisen Aktie Analysen & Prognosen
Raiffeisen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.34 EUR | 11.42 | 4.32 | 4.65 | +14.6% | +5.45% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "29.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAIFFEISEN BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raiffeisen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.34 EUR | 11.42 | 58.00 | 203.00 | 1.73 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raiffeisen Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAIFFEISEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAIFFEISEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Schätzungen zu Raiffeisen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’990.88 | 7’647.59 | 7’648.14 | 6’755.50 |
| Dividende | 1.51 | 1.69 | 1.92 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.39 % | 6.12 % | 7.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.84 | 5.94 | 4.93 |
| KGV | 6.90 | 5.38 | 5.29 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 3’617.96 | 3’492.54 | 3’469.04 | 2’985.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’412.40 | 1’876.91 | 1’904.61 | 1’559.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.72 | 1’706.62 | 1’747.03 | 1’704.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’387.73 | 2’890.26 | 2’880.88 | 2’395.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’571.17 | 3’338.90 | 3’068.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 5.83 | 5.98 | 4.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 48.65 | 52.11 | 55.36 | 46.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’498.69 | 18’835.69 | 20’132.74 | 15’943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’846.25 | 208’998.50 | 215’170.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raiffeisen Aktie Analysen
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