O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen & Prognosen
O Reilly Automotive Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.62 EUR | 81.71 | 0.71 | 26.22 | +18.56% | +0% | -12.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist O REILLY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.18% Aufschlag. | |
| KGV | 26.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O Reilly Automotive Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.62 EUR | 81.71 | -106.00 | 238.00 | 0.31 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
O Reilly Automotive Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| AUTOZONE INC. US0533321024 |
|
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O REILLY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O REILLY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu O Reilly Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’754.60 | 18’962.53 | 20’135.31 | 21’101.70 | 21’325.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.32 | 3.66 | 3.91 | 4.07 |
| KGV | 32.00 | 28.68 | 26.02 | 24.35 | 23.38 |
| EBIT in Mio. | 3’464.51 | 3’767.45 | 4’039.85 | 4’240.31 | 4’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’976.20 | 4’283.27 | 4’622.81 | 4’814.33 | 4’824.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’547.08 | 2’764.37 | 2’961.94 | 3’092.52 | 3’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’551.67 | 2’762.54 | 2’944.19 | 3’139.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’247.33 | 3’538.47 | 3’800.67 | 3’977.89 | 3’919.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’273.66 | 3’550.04 | 3’787.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.32 | 3.66 | 3.91 | 4.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.32 | 3.67 | 3.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’143.79 | 9’793.74 | 10’418.12 | 10’904.57 | 11’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168.00 | -1’297.00 | -1’221.50 | -1’221.00 | -1’279.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’166.78 | 3’664.13 | 3’905.55 | 3’525.00 | 3’699.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’530.00 | -1’421.33 | -1’614.67 | -2’356.00 | -2’502.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.22 | 4.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’855.11 | 2’315.15 | 2’463.62 | 2’713.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.63 | 3.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.09 | -1.94 | -2.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’866.43 | 7’704.56 | 8’301.15 | 11’251.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’146.38 | 1’218.77 | 1’219.34 | 1’224.92 | 1’279.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’678.16 | 6’027.70 | 6’390.22 | 6’718.33 | 6’963.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -823.50 | -848.70 | -726.42 | -547.20 | -2’018.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’390.50 | 18’167.27 | 19’760.63 | 18’309.00 | 19’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O Reilly Automotive Inc Aktie Analysen
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