AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
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AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.05 EUR | 7.63 | 1.07 | 8.83 | +9.44% | +0% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "215.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.81% | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.05 EUR | 7.63 | -14.00 | 279.00 | 0.82 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPART INC. US2172041061 |
|
| CARMAX INC. US1431301027 |
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| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’606.20 | 29’364.44 | 29’803.60 | 30’539.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.16 | 23.26 | 23.88 | 30.26 |
| KGV | 9.69 | 8.82 | 8.59 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 1’393.88 | 1’388.98 | 1’398.25 | 1’490.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’634.98 | 1’667.31 | 1’737.00 | 1’746.00 |
| Gewinn in Mio. | 765.88 | 803.85 | 831.50 | 991.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.69 | 782.34 | 831.40 | 991.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’018.31 | 1’071.85 | 1’108.70 | 1’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’031.61 | 1’077.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.16 | 23.26 | 23.88 | 30.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.07 | 24.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’003.37 | 5’087.43 | 5’216.15 | 5’561.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.44 | -354.65 | -364.50 | -379.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 977.08 | 1’046.17 | 1’077.50 | 1’260.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.19 | -503.86 | -419.50 | -639.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.86 | 32.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 745.75 | 783.38 | 741.50 | 910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 85.60 | 104.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’379.12 | 5’268.31 | 2’986.00 | 2’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.77 | 349.98 | 358.00 | 366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’379.54 | 3’451.01 | 3’567.55 | 3’815.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’866.55 | 3’137.42 | 3’609.50 | 3’398.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’980.71 | 15’713.22 | 16’693.00 | 16’826.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
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