AutoNation Aktie 647999 / US05329W1027
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AutoNation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoNation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.25 EUR | 7.19 | 0.88 | 9.33 | +8.2% | +0% | -13.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "224.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTONATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.39% Aufschlag. | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoNation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.25 EUR | 7.19 | -20.00 | 252.00 | 0.84 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AutoNation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMAX INC. US1431301027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu AutoNation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’773.95 | 28’345.82 | 28’811.06 | 29’091.70 | 29’127.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.00 | 21.18 | 23.54 | 24.36 | 30.78 |
| KGV | 9.92 | 9.37 | 8.43 | 8.15 | 6.45 |
| EBIT in Mio. | 1’385.38 | 1’405.78 | 1’437.51 | 1’484.05 | 1’671.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’640.88 | 1’643.08 | 1’720.45 | 1’885.00 | 1’904.00 |
| Gewinn in Mio. | 768.08 | 772.11 | 814.12 | 696.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.39 | 803.80 | 912.21 | 969.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.55 | 1’026.00 | 1’085.50 | 928.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’041.17 | 1’064.38 | 1’115.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.00 | 21.18 | 23.54 | 24.36 | 30.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.40 | 21.33 | 24.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’968.56 | 4’973.39 | 5’036.03 | 5’105.50 | 5’298.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.46 | -338.40 | -346.76 | -349.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.31 | 986.37 | 1’063.40 | 961.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.57 | -321.78 | -386.58 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | -6.54 | 10.27 | 31.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 366.74 | 843.19 | 841.02 | 1’000.00 | 1’105.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 71.44 | 90.49 | 109.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’277.22 | 6’123.85 | 5’820.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326.21 | 355.94 | 365.17 | 378.00 | 408.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’336.46 | 3’343.60 | 3’353.26 | 3’381.55 | 3’391.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’637.48 | 3’072.62 | 3’466.83 | 4’118.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’052.19 | 14’595.97 | 15’471.44 | 16’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoNation Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.