AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’679.07
USD
-29.97
USD
-0.81 %
31.10.2025
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’679.07 USD | 63.25 | 0.8 | 21.84 | +17.37% | +0% | -13.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "4198.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4137.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.15% Aufschlag. | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’679.07 USD | 63.25 | -121.00 | 231.00 | 0.31 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’474.50 | 21’879.72 | 23’620.80 | 25’330.58 | 26’032.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 154.23 | 181.83 | 202.81 | 233.47 | 246.51 |
| KGV | 24.03 | 20.38 | 18.27 | 15.87 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 3’744.48 | 4’233.29 | 4’567.76 | 4’987.47 | 4’985.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’448.36 | 4’983.68 | 5’269.10 | 5’382.88 | 4’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’576.26 | 2’961.63 | 3’212.99 | 3’422.61 | 3’327.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’576.39 | 3’021.27 | 3’298.97 | 3’714.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’250.83 | 3’745.65 | 4’075.06 | 4’378.67 | 4’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’144.26 | 3’881.62 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 154.00 | 180.77 | 205.61 | 247.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 152.39 | 179.98 | 200.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’570.19 | 11’564.11 | 12’477.42 | 12’817.00 | 13’572.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’444.00 | -1’411.50 | -1’048.00 | -1’108.00 | -1’171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’095.00 | 4’420.50 | 4’535.00 | 3’992.00 | 4’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’705.67 | -1’654.33 | -3’052.00 | -3’052.00 | -3’052.00 |
| Cashflow/Aktie | 203.97 | 241.19 | 266.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’365.44 | 2’651.97 | 2’561.61 | 2’423.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 126.29 | 169.64 | 194.41 | ||
| Buchwert/Aktie | -169.60 | -156.74 | -92.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’991.01 | 10’549.89 | 10’974.91 | 11’287.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’463.35 | 1’430.45 | 1’552.48 | 1’648.91 | 1’171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’857.74 | 7’351.65 | 7’945.93 | 8’125.00 | 8’588.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’833.19 | -2’187.93 | -2’954.66 | -6’474.00 | -6’949.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’713.00 | 22’560.00 | 20’776.00 | 21’257.00 | 21’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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