AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’415.15
USD
-76.05
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-2.18 %
16.12.2025
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’903.00 EUR | 57.7 | 0.78 | 20.51 | +15.97% | +0% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "3445.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3928.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.62% Aufschlag. | |
| KGV | 20.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’903.00 EUR | 57.70 | -92.00 | 236.00 | 0.29 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’507.99 | 22’017.72 | 23’784.74 | 25’592.08 | 26’634.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.32 | 178.23 | 263.17 | ||
| KGV | 22.73 | 19.17 | 17.70 | 14.73 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 3’658.32 | 4’147.68 | 5’110.47 | 5’335.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’357.27 | 4’934.93 | 5’505.88 | 5’335.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’520.14 | 3’517.61 | 3’597.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’522.54 | 2’924.16 | 3’165.50 | 3’714.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’182.08 | 4’502.67 | 4’696.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’157.52 | 3’895.83 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.96 | 176.81 | 201.35 | 247.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 147.81 | 175.46 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’611.75 | 11’699.62 | 12’643.38 | 13’362.00 | 14’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’470.00 | -1’591.00 | -1’780.00 | -1’944.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’863.80 | 4’167.90 | 4’827.50 | 4’519.00 | 4’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’604.33 | -1’649.00 | -3’034.00 | -3’034.00 | -3’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 197.64 | 230.22 | 251.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’040.34 | 2’238.69 | 2’307.77 | 2’423.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 102.93 | 131.37 | 161.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -147.44 | -134.36 | -73.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’163.29 | 7’487.43 | 10’894.43 | 11’287.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’573.63 | 1’645.24 | 1’796.13 | 1’944.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’961.42 | 7’543.84 | 8’213.10 | 8’425.00 | 8’841.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’345.43 | -1’838.65 | -2’252.23 | -4’276.00 | -4’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’149.27 | 22’903.23 | 21’907.00 | 23’186.00 | 24’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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