Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.16 USD | 15.82 | 0.76 | 19.5 | +13.5% | +1.34% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "88.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.25% Aufschlag. | |
| KGV | 19.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.16 USD | 15.82 | 76.00 | 178.00 | 1.84 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’795.16 | 5’016.23 | 5’269.69 |
| Dividende | 1.46 | 1.55 | 1.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.34 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 5.15 | 5.50 | 6.00 |
| KGV | 22.48 | 21.07 | 19.32 |
| EBIT in Mio. | 813.35 | 860.74 | 914.74 |
| EBITDA in Mio. | 844.78 | 893.31 | 952.71 |
| Gewinn in Mio. | 689.71 | 719.57 | 770.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.70 | 809.51 | 852.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 801.61 | 848.75 | 909.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.01 | 823.05 | 873.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.15 | 5.50 | 6.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 4.74 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’027.62 | 2’152.52 | 2’276.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.80 | -90.46 | -91.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 862.54 | 913.02 | 969.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.08 | -693.46 | -688.56 |
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.40 | 5.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 736.12 | 779.68 | 824.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.17 | 5.48 |
| Buchwert/Aktie | 14.80 | 16.17 | 17.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’513.91 | -1’652.37 | -1’839.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.63 | 331.53 | 350.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.09 | 80.93 | 84.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’219.00 | 1’271.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.68 | 2’449.59 | 2’678.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’689.32 | 3’840.86 | 4’047.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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