Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
16.27
USD
0.51
USD
3.24 %
31.10.2025
BTT
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.27 USD | 1.84 | 0.38 | 25.53 | +6.56% | +3.05% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "13.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOHL'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.27 USD | 1.84 | 198.00 | 587.00 | 1.78 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.87%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’624.93 | 14’564.15 | 14’369.27 |
| Dividende | 0.50 | 0.57 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.53 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.70 | 0.61 |
| KGV | 22.11 | 23.22 | 26.64 |
| EBIT in Mio. | 410.96 | 395.99 | 368.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’111.12 | 1’080.71 | 1’072.07 |
| Gewinn in Mio. | 80.03 | 73.74 | 62.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.03 | 73.74 | 62.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.97 | 93.93 | 79.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125.24 | 78.97 | 94.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.74 | 0.70 | 0.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.60 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’481.81 | 5’445.93 | 5’471.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.00 | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’125.40 | 800.33 | 805.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.00 | -56.37 | -56.37 |
| Cashflow/Aktie | 8.42 | 7.31 | 7.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 747.11 | 471.50 | 640.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 3.36 | |
| Buchwert/Aktie | 34.23 | 34.41 | 35.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’725.95 | 3’517.02 | 3’262.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 392.80 | 419.85 | 431.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’219.52 | 5’010.49 | 5’059.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’916.91 | 3’902.40 | 3’828.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’302.64 | 13’306.30 | 13’272.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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