Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
19.48
USD
-0.07
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-0.36 %
31.10.2025
BTT
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.48 USD | 5.29 | 0.69 | 9.96 | +3.04% | +3.8% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "11.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACY'S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.2% Aufschlag. | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.48 USD | 5.29 | 80.00 | 296.00 | 1.45 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’251.59 | 20’515.76 | 19’392.28 |
| Dividende | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.99 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.00 | 1.93 |
| KGV | 10.06 | 9.74 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 785.41 | 792.08 | 682.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’698.32 | 1’681.41 | 1’533.17 |
| Gewinn in Mio. | 520.81 | 533.35 | 460.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.01 | 528.90 | 460.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693.88 | 701.05 | 603.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 747.42 | 689.77 | 644.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 2.00 | 1.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.95 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’030.28 | 7’828.05 | 7’863.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -800.00 | -800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’508.55 | 1’426.99 | 1’371.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.27 | -404.08 | -399.36 |
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.04 | 4.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 662.84 | 690.00 | 575.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.80 | |
| Buchwert/Aktie | 16.73 | 17.53 | 16.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’204.82 | 1’952.84 | 2’435.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.93 | 770.99 | 744.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’140.54 | 7’916.83 | 8’050.92 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’477.40 | 4’184.06 | 4’027.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’305.49 | 16’248.56 | 16’402.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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