Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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22:52:08
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 7.21 | 1.48 | 10.96 | +7.45% | +8.82% | -4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "17.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.35% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.21 EUR | 7.21 | 105.00 | 185.00 | 1.22 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’985.84 | 14’022.09 | 14’438.86 | 15’069.33 | 15’472.00 |
| Dividende | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.51 % | 8.51 % | 8.51 % | 8.83 % | 8.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.21 | 1.43 | 1.52 | 1.64 |
| KGV | 10.84 | 10.95 | 9.27 | 8.72 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 851.52 | 863.07 | 985.01 | 1’190.00 | 1’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’874.09 | 1’877.32 | 2’010.85 | 2’254.50 | 2’373.50 |
| Gewinn in Mio. | 557.95 | 546.95 | 647.07 | 662.00 | 727.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557.95 | 546.95 | 647.07 | 662.00 | 727.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 642.84 | 719.41 | 875.76 | 1’097.00 | 1’114.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 465.59 | 568.44 | 748.16 | 889.50 | 984.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.89 | 1.11 | 1.29 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’393.86 | 3’430.57 | 3’629.00 | 3’820.00 | 4’031.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -673.00 | -712.00 | -732.75 | -605.00 | -610.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’370.83 | 1’463.76 | 1’566.91 | 1’661.50 | 1’740.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -514.25 | -590.75 | -623.25 | -418.00 | 1’851.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.12 | 3.37 | 3.67 | 3.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 564.44 | 579.75 | 658.09 | 660.50 | 715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.20 | 1.31 | 1.42 | 1.54 |
| Buchwert/Aktie | 18.84 | 18.72 | 18.88 | 18.44 | 18.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’557.50 | 3’544.84 | 3’433.24 | 3’724.50 | 3’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 421.67 | 421.33 | 435.00 | 453.00 | 469.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.27 | 803.37 | 821.71 | 832.00 | 840.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’212.00 | 2’186.00 | 2’198.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’823.45 | 8’797.23 | 8’864.52 | 8’686.50 | 8’820.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’083.43 | 18’992.43 | 18’992.71 | 18’950.50 | 20’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 16.12.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 28.11.25 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Evonik Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Evonik Hold | Warburg Research |