Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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31.10.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.63 EUR | 7.41 | 1.92 | 20.81 | +40.07% | +0% | +12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "56.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.63 EUR | 7.41 | 44.00 | 359.00 | 0.89 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’881.68 | 2’962.89 | 3’127.32 | 3’300.03 | 3’400.21 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 2.53 | 2.97 | 3.86 | 3.86 |
| KGV | 47.66 | 24.46 | 20.90 | 16.05 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | 487.70 | 553.92 | |||
| EBITDA in Mio. | 725.84 | 724.31 | 787.09 | 863.90 | 948.86 |
| Gewinn in Mio. | 158.89 | 303.65 | 339.88 | 396.27 | 452.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.86 | 569.04 | 599.99 | 667.88 | 750.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.49 | 375.35 | 426.53 | 482.26 | 583.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.49 | 375.35 | 426.53 | 482.26 | 583.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 4.44 | 5.65 | 6.35 | 7.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 2.53 | 2.97 | 3.86 | 3.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’078.04 | 2’148.19 | 2’276.40 | 2’420.81 | 2’554.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18.03 | -58.01 | -57.56 | -65.50 | -69.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.28 | 672.29 | 728.60 | 769.08 | 858.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.31 | -593.78 | -610.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.79 | 6.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 596.46 | 632.99 | 676.89 | 724.31 | 788.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.48 | 5.73 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.93 | -13.32 | -14.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’556.10 | 1’317.24 | 1’021.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.79 | 411.15 | 412.79 | 442.27 | 424.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.14 | 33.63 | 34.32 | 18.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’466.63 | 1’483.33 | 1’565.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’072.21 | -860.26 | -580.95 | 220.02 | 1’594.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’862.00 | 3’003.47 | 3’121.44 | 3’893.66 | 5’415.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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