EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
105.84
USD
0.39
USD
0.37 %
31.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.84 EUR | 57.82 | 1.37 | 9.16 | +8.75% | +3.84% | -12.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "118.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.49% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.84 EUR | 57.82 | -48.00 | 269.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’311.08 | 25’491.01 | 26’349.88 | 28’329.07 | |
| Dividende | 3.98 | 4.10 | 4.17 | 4.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.88 % | 3.94 % | 4.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.01 | 10.66 | 12.58 | 13.99 | 15.06 |
| KGV | 10.57 | 9.93 | 8.41 | 7.56 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 7’064.56 | 7’476.70 | 8’255.45 | 9’234.71 | 10’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’060.16 | 12’997.27 | 14’230.54 | 15’503.13 | 15’572.88 |
| Gewinn in Mio. | 5’455.60 | 5’750.77 | 6’378.32 | 7’465.73 | 7’482.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’502.30 | 5’714.49 | 6’306.90 | 7’454.77 | 7’477.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’977.71 | 7’523.19 | 8’367.45 | 10’276.00 | 9’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’823.84 | 7’107.95 | 7’075.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.01 | 10.66 | 12.58 | 13.99 | 15.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.85 | 10.51 | 11.94 | 14.09 | 15.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’978.67 | -6’721.64 | -6’792.31 | -6’814.98 | -6’844.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’479.13 | 11’542.68 | 12’186.52 | 13’171.86 | 13’499.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’571.03 | -3’910.33 | -4’099.09 | -4’226.00 | -3’801.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.60 | 21.26 | 23.97 | 25.90 | 26.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’263.99 | 4’659.27 | 4’948.03 | 5’544.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 9.93 | 10.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.66 | 60.72 | 65.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’491.22 | 4’191.98 | 4’044.06 | 3’269.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’341.91 | 6’643.18 | 6’846.64 | 7’320.88 | 6’775.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’270.21 | 3’661.55 | 3’812.59 | 873.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’456.06 | 32’401.34 | 33’297.28 | 33’913.50 | 33’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’365.75 | 53’619.87 | 55’882.51 | 61’145.36 | 73’111.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.