Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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1.48 %
31.10.2025
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.99 EUR | 20.32 | 1.82 | 6.57 | +8.97% | +3.01% | -17.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "36.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.99 EUR | 20.32 | -40.00 | 340.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’896.78 | 16’641.82 | 17’673.20 | 19’079.37 | 18’836.50 |
| Dividende | 0.98 | 1.05 | 1.19 | 1.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.22 % | 3.65 % | 5.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.06 | 5.13 | 5.42 | 5.58 |
| KGV | 8.18 | 8.00 | 6.33 | 5.99 | 5.82 |
| EBIT in Mio. | 3’695.79 | 3’569.68 | 4’075.44 | 4’006.01 | 3’945.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’428.29 | 7’350.76 | 7’938.38 | 8’377.23 | 8’607.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’506.13 | 2’507.36 | 2’894.89 | 3’208.19 | 3’222.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’506.13 | 2’507.36 | 2’894.89 | 3’208.19 | 3’222.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’310.30 | 3’288.96 | 3’795.58 | 4’181.00 | 4’182.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’317.37 | 3’308.78 | 3’775.49 | 4’181.00 | 4’182.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.97 | 4.06 | 5.13 | 5.42 | 5.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 3.98 | 4.95 | 4.87 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’486.96 | -3’639.49 | -3’655.52 | -3’705.80 | -3’747.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’689.04 | 6’727.58 | 7’125.80 | 7’569.50 | 7’901.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’320.02 | -2’091.02 | -1’759.21 | -1’762.33 | -1’864.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.39 | 10.84 | 12.16 | 12.63 | 13.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’035.08 | 3’193.06 | 3’511.49 | 3’767.66 | 4’276.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.71 | 4.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.56 | 26.90 | 30.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’612.00 | 5’287.33 | 3’950.01 | 3’015.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’714.92 | 3’676.69 | 3’696.58 | 3’772.59 | 3’835.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’904.00 | 5’815.00 | 5’889.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’750.49 | 17’065.57 | 18’201.12 | 20’036.16 | 22’586.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’661.26 | 33’071.81 | 35’148.07 | 39’490.59 | 44’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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