D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
149.15
USD
-0.13
USD
-0.09 %
31.10.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.09 USD | 45.84 | 0.91 | 11.75 | +9.53% | +1.13% | -11.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "123.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.76% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.09 USD | 45.84 | 17.00 | 313.00 | 0.42 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’226.28 | 36’475.81 | 38’112.69 |
| Dividende | 1.79 | 1.84 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.24 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 13.33 | 16.06 | |
| KGV | 13.11 | 11.18 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 4’605.35 | 4’804.36 | 5’351.23 |
| EBITDA in Mio. | 4’622.22 | 5’177.58 | 5’728.89 |
| Gewinn in Mio. | 3’318.02 | 3’695.40 | 4’032.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’301.33 | 3’626.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’446.12 | 4’995.93 | 5’397.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’450.83 | 5’013.57 | 5’354.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.47 | 13.18 | 13.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.33 | 16.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’518.87 | 7’983.66 | 9’005.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.70 | -151.42 | -151.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’020.14 | 3’174.75 | 3’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’935.68 | -3’201.67 | -2’636.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.26 | 11.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’062.72 | 3’224.24 | 4’375.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.53 | 11.83 | |
| Buchwert/Aktie | 89.41 | 97.04 | 106.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’479.13 | 2’692.68 | 2’108.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.35 | 152.87 | 142.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’979.88 | 3’017.26 | 3’931.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’291.85 | 26’398.94 | 28’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’929.12 | 38’172.50 | 39’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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