DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
12.50
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BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 USD | 2.61 | 2.03 | 6.07 | +6.93% | +5.4% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "16.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 USD | 2.61 | 77.00 | 392.00 | 0.56 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’652.41 | 3’726.52 | 3’821.97 | 3’966.30 |
| Dividende | 0.66 | 0.75 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.98 % | 6.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.01 | 2.17 | 2.39 |
| KGV | 6.71 | 6.27 | 5.80 | 5.28 |
| EBIT in Mio. | 585.85 | 602.29 | 635.02 | 650.50 |
| EBITDA in Mio. | 713.52 | 736.87 | 773.01 | 798.70 |
| Gewinn in Mio. | 343.16 | 369.34 | 392.92 | 453.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.16 | 369.34 | 392.92 | 453.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.77 | 529.18 | 567.82 | 591.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.74 | 505.15 | 534.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.01 | 2.17 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.85 | 0.89 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’011.05 | 2’048.55 | 2’091.70 | 2’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.44 | -183.86 | -178.51 | -182.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.86 | 489.75 | 444.70 | 481.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.79 | 59.07 | 32.75 | 31.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 2.58 | 2.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133.73 | 290.92 | 276.86 | 340.75 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 8.54 | 8.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’004.47 | 1’809.81 | 1’590.04 | 1’604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.54 | 158.18 | 169.24 | 155.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.47 | 171.43 | 170.01 | 176.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’351.69 | 1’370.42 | 1’384.47 | 1’549.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’857.34 | 1’777.10 | 1’692.02 | 1’485.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’754.84 | 5’636.70 | 5’564.07 | 5’526.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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