Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
138.50
USD
6.45
USD
4.88 %
30.10.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.50 USD | 9.65 | 0.85 | 11.43 | +9.72% | +0% | +1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "132.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.79% Aufschlag. | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.50 USD | 9.65 | 156.00 | 195.00 | 1.34 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’015.77 | 4’149.32 | 4’337.40 | 4’618.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 10.93 | 11.86 | 13.55 |
| KGV | 13.59 | 12.67 | 11.67 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 872.74 | 947.13 | 1’019.98 | 1’173.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’048.51 | 1’109.43 | 1’177.88 | 1’321.10 |
| Gewinn in Mio. | 738.62 | 777.46 | 837.93 | 943.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 738.62 | 777.46 | 837.93 | 943.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.00 | 922.64 | 1’010.52 | 1’216.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 10.93 | 11.86 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 7.99 | 8.89 | 10.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’794.92 | 2’930.95 | 3’072.54 | 3’309.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.70 | -118.30 | -122.40 | -126.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 750.50 | 909.80 | 1’002.40 | 1’111.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.20 | -770.70 | -868.70 | -966.70 |
| Cashflow/Aktie | 10.41 | 12.24 | 13.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 577.23 | 749.97 | 811.25 | 986.80 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 57.14 | 65.39 | 75.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’240.41 | -1’656.59 | -2’278.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 373.13 | 380.05 | 389.95 | 415.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.10 | 213.81 | 224.53 | 124.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’635.49 | 1’669.82 | 1’730.66 | 1’926.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’146.11 | 4’372.66 | 4’605.58 | 4’070.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’514.80 | 6’609.20 | 6’760.40 | 6’928.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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