Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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1.06 %
30.10.2025
BRXC
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Chubb Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chubb Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 USD | 108.45 | 1.15 | 9.37 | +9.29% | +1.45% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "289.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUBB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.48% | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chubb Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 USD | 108.45 | -107.00 | 249.00 | 0.27 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chubb Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Chubb in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’100.40 | 58’417.68 | 61’815.72 |
| Dividende | 3.81 | 4.03 | 4.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.44 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 23.63 | 26.29 | 28.59 |
| KGV | 11.80 | 10.61 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 12’699.01 | 13’625.28 | 14’355.14 |
| EBITDA in Mio. | 12’733.59 | 13’586.69 | 14’323.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’666.69 | 10’298.62 | 10’954.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’562.70 | 10’311.47 | 10’928.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’760.18 | 12’522.19 | 13’608.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’274.91 | 13’145.51 | 14’131.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.63 | 26.29 | 28.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.91 | 25.72 | 28.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 635.07 | 599.37 | 557.18 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 188.41 | 206.82 | 231.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’258.00 | -12’258.00 | -12’258.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 75’145.67 | 80’499.03 | 85’894.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’333.00 | 282’117.00 | 186’421.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chubb Ltd Aktie Analysen
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