Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
22.50
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2.27 %
31.10.2025
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 GBP | 36.26 | 1.34 | 8.77 | +11.72% | +0% | -9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "1977.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2029.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.69% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 GBP | 36.26 | -20.00 | 281.00 | 1.40 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
|
| TUI AG DE000TUAG505 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’886.66 | 20’753.13 | 21’474.43 | 22’422.92 | 23’192.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.74 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.44 % | 0.66 % | 3.73 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.82 | 2.08 | 2.49 | 2.64 |
| KGV | 12.39 | 10.86 | 9.52 | 7.95 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 3’246.03 | 3’429.21 | 3’682.47 | 4’100.67 | 4’164.46 |
| EBITDA in Mio. | 5’285.11 | 5’635.95 | 5’952.40 | 6’343.03 | 6’491.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’210.14 | 2’530.15 | 2’895.53 | 3’343.06 | 3’408.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’210.14 | 2’530.15 | 2’895.53 | 3’343.06 | 3’408.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’120.98 | 2’572.82 | 2’947.52 | 3’516.79 | 3’483.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’070.49 | 2’570.97 | 2’939.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.82 | 2.08 | 2.49 | 2.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.81 | 2.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’016.85 | 7’071.98 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’238.60 | -2’464.27 | -3’389.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’983.41 | 5’423.23 | 5’982.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’661.67 | -896.36 | -1’448.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.56 | 3.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’490.69 | 3’122.67 | 3’264.25 | 3’798.12 | 3’662.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.70 | 2.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.88 | 8.31 | 10.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’665.70 | 15’834.86 | 12’835.20 | 10’012.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’491.60 | 2’255.50 | 2’677.28 | 2’172.21 | 2’278.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’535.88 | 2’636.27 | 2’743.31 | 2’880.32 | 2’927.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’236.13 | 11’874.99 | 15’765.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’555.37 | 40’703.97 | 43’458.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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