TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.85
EUR
-0.11
EUR
-1.38 %
17:16:05
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.84 EUR | 4.48 | 1.88 | 5.33 | +8.66% | +1.35% | +20.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "6.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.84 EUR | 4.48 | 16.00 | 419.00 | 1.27 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’432.42 | 25’180.32 | 25’970.08 | 26’841.15 | 26’547.60 |
| Dividende | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.49 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 2.85 % | 4.27 % | 6.15 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.40 | 1.55 | 1.78 | 1.83 |
| KGV | 6.30 | 5.67 | 5.12 | 4.46 | 4.34 |
| EBIT in Mio. | 1’416.70 | 1’516.83 | 1’620.26 | 1’872.75 | 1’858.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’285.73 | 2’411.61 | 2’546.40 | 2’720.05 | 2’652.69 |
| Gewinn in Mio. | 671.95 | 744.98 | 825.75 | 913.09 | 928.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 671.95 | 744.98 | 825.75 | 913.09 | 928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’029.51 | 1’142.67 | 1’251.40 | 1’540.91 | 1’526.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’031.98 | 1’138.64 | 1’234.23 | 1’416.00 | 1’526.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.40 | 1.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’160.50 | 2’361.00 | 2’543.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -998.00 | -974.50 | -1’025.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’389.32 | 1’550.62 | 1’675.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’360.50 | -1’044.50 | -1’146.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.57 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 317.90 | 510.03 | 604.29 | 890.67 | 1’261.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.91 | 1.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.88 | 3.91 | 4.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’681.81 | 1’397.52 | 1’093.92 | 619.99 | -82.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 893.85 | 919.52 | 948.48 | 1’070.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’170.00 | 1’211.00 | 1’227.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’831.48 | 2’409.88 | 2’998.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’848.02 | 18’468.52 | 19’090.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 24.09.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 23.09.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 23.09.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.09.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.08.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | TUI Neutral | UBS AG |