Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
66.17
USD
-1.02
USD
-1.52 %
31.10.2025
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.17 USD | 4.61 | 1.23 | 16.72 | +18.12% | +2.5% | +7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "71.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02% | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.17 USD | 4.61 | 114.00 | 251.00 | 1.30 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’233.47 | 5’528.44 | 5’806.18 |
| Dividende | 1.71 | 1.78 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.70 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 4.14 | 5.06 |
| KGV | 20.32 | 15.97 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 370.61 | 438.16 | 501.44 |
| EBITDA in Mio. | 668.62 | 693.38 | 758.53 |
| Gewinn in Mio. | 212.84 | 266.75 | 319.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.84 | 266.75 | 319.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.33 | 331.08 | 398.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -134.90 | 287.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.25 | 4.14 | 5.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.01 | 3.84 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’310.49 | 1’408.46 | 1’501.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.03 | -159.77 | -165.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 573.58 | 617.08 | 597.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -383.15 | -306.80 | -206.37 |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.21 | 10.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 421.78 | 437.88 | 366.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.59 | 6.12 | 3.75 |
| Buchwert/Aktie | 26.96 | 28.62 | 26.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’801.89 | 1’541.69 | 1’360.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.64 | 175.16 | 172.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.24 | 184.46 | 193.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 835.83 | 841.45 | 853.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’771.57 | 1’847.75 | 1’919.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’486.46 | 5’508.50 | 5’550.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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