Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
28.87
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20:37:28
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 USD | 14 | 0.81 | 16.19 | +9.99% | +3.12% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.18% Aufschlag. | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.87 USD | 14.00 | -14.00 | 332.00 | 0.54 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’843.99 | 3’913.34 | 4’074.40 | 4’297.02 | 4’549.74 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.36 % | 3.55 % | 3.64 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.74 | 1.86 | 2.10 | 2.14 |
| KGV | 17.34 | 16.54 | 15.49 | 13.74 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 1’098.72 | 1’121.57 | 1’186.55 | 1’270.59 | 1’373.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’173.84 | 1’218.06 | 1’274.32 | 1’320.17 | 1’372.45 |
| Gewinn in Mio. | 776.57 | 807.89 | 862.02 | 922.76 | 1’011.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.90 | 809.98 | 855.40 | 888.64 | 945.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 996.04 | 1’031.43 | 1’101.64 | 1’182.61 | 1’297.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.15 | 1’044.74 | 1’092.45 | 1’150.42 | 1’212.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.74 | 1.86 | 2.10 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.76 | 1.89 | 2.23 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’321.28 | 2’411.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.00 | -133.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 886.00 | 922.67 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.50 | -333.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.84 | 1.94 | 2.23 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 731.43 | 770.50 | 789.19 | 883.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.58 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.95 | 11.73 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’091.78 | 1’883.30 | 1’642.84 | 2’035.82 | 1’688.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.86 | 130.02 | 138.38 | 154.47 | 176.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834.18 | 922.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’545.98 | 4’930.58 | 4’901.88 | 5’187.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’275.33 | 8’552.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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