Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
19.95
EUR
0.10
EUR
0.50 %
08:43:58
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 EUR | 52.47 | 1.08 | 12.45 | +9.03% | +4.44% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "1777.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1847.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.8% | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 EUR | 52.47 | -27.00 | 260.00 | 0.35 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| DANONE FR0000120644 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’201.19 | 20’936.05 | 21’773.82 | 22’838.27 | 23’911.56 |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.23 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.83 % | 5.05 % | 5.48 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.78 | 1.90 | 2.04 | 2.23 |
| KGV | 13.32 | 12.58 | 11.79 | 11.00 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 5’846.96 | 6’099.36 | 6’435.96 | 6’808.78 | 7’168.02 |
| EBITDA in Mio. | 6’609.38 | 6’895.02 | 7’268.65 | 7’491.62 | 7’673.40 |
| Gewinn in Mio. | 3’738.70 | 3’944.65 | 4’218.97 | 4’499.59 | 4’828.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’738.70 | 3’944.65 | 4’218.97 | 4’499.59 | 4’828.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’166.93 | 5’463.94 | 5’845.02 | 6’164.36 | 6’643.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’135.36 | 5’451.14 | 5’817.70 | 6’069.24 | 6’336.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.78 | 1.94 | 2.10 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’293.00 | 12’874.00 | 13’568.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’257.00 | -1’167.00 | -1’116.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’313.60 | 5’674.33 | 6’043.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’695.00 | -1’070.00 | -1’289.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.17 | 2.35 | 2.27 | 2.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’058.82 | 3’533.42 | 3’693.11 | 3’961.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.60 | 1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.62 | 6.37 | 7.07 | 8.02 | 8.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’192.55 | 21’214.84 | 20’239.38 | 18’930.18 | 19’930.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’251.80 | 1’181.86 | 1’162.74 | 1’232.96 | 1’339.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’325.00 | 6’635.00 | 6’948.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’173.40 | 14’676.79 | 16’378.11 | 16’679.51 | 18’104.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’318.50 | 53’511.50 | 55’714.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 21.10.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 17.10.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 16.10.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets |