Amphenol Aktie 647943 / US0320951017
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Amphenol Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Amphenol Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.86 EUR | 165.6 | 0.85 | 26.48 | +21.89% | +0.73% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "135.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 165.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMPHENOL CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.36% Aufschlag. | |
| KGV | 26.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amphenol Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.86 EUR | 165.60 | 0.00 | 195.00 | 1.34 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amphenol Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING INC. US2193501051 |
|
| TE CONNECTIVITY LTD. IE000IVNQZ81 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMPHENOL CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMPHENOL CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Amphenol in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’745.67 | 26’988.09 | 29’750.42 | 42’072.93 |
| Dividende | 0.73 | 0.97 | 1.03 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.71 % | 0.75 % | 0.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 4.02 | 4.51 | 6.50 |
| KGV | 41.71 | 34.04 | 30.35 | 21.07 |
| EBIT in Mio. | 5’911.21 | 7’233.48 | 8’115.03 | 11’696.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’858.27 | 8’417.33 | 9’286.04 | 13’098.27 |
| Gewinn in Mio. | 4’184.02 | 5’157.84 | 5’894.41 | 8’098.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’184.02 | 5’157.84 | 5’894.41 | 8’098.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’666.09 | 7’036.69 | 7’943.32 | 10’955.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’608.06 | 6’783.93 | 7’448.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 4.02 | 4.51 | 6.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 4.21 | 4.97 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’359.33 | 9’890.88 | 10’878.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’585.76 | -1’036.91 | -1’072.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’095.98 | 5’976.73 | 7’218.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.08 | -3’024.15 | -2’044.78 | |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.79 | 5.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’021.72 | 4’883.19 | 5’713.59 | 7’667.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.74 | 4.44 | |
| Buchwert/Aktie | 10.69 | 13.45 | 16.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’965.09 | 3’248.17 | 614.07 | 10’186.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.00 | 675.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 998.84 | 1’084.71 | 1’126.66 | 1’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’542.05 | 2’953.14 | 3’088.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’231.21 | 16’411.71 | 20’930.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’640.99 | 30’675.53 | 36’743.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amphenol Corp. Aktie Analysen
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