Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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22:44:31
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 EUR | 11.89 | 5.86 | 9.08 | +52.38% | +0.81% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "22.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +52.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 EUR | 11.89 | 79.00 | 343.00 | 1.46 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’787.28 | 19’693.11 | 20’478.10 | 21’390.30 | 22’118.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.30 | 0.44 | 0.58 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 1.40 % | 2.02 % | 2.67 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.18 | 2.45 | ||
| KGV | 12.31 | 9.98 | 8.85 | 9.19 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’313.03 | 1’557.23 | 1’689.01 | 1’455.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’687.77 | 1’964.13 | 2’154.37 | 2’176.64 | 2’495.00 |
| Gewinn in Mio. | 821.75 | 1’020.60 | 1’136.29 | 945.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.35 | 1’009.35 | 1’121.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687.80 | 993.94 | 1’204.62 | 1’296.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.21 | 972.32 | 1’178.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.69 | 1.98 | 2.14 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’646.37 | 2’992.94 | 3’259.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -987.36 | -1’025.37 | -1’044.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.02 | 1’308.12 | 1’584.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -927.00 | -459.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.98 | 3.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 207.92 | 614.71 | 921.40 | 1’108.46 | 1’460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.25 | 1.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.85 | 25.49 | 27.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 665.40 | 159.43 | -440.28 | -1’977.30 | -4’061.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 571.79 | 592.43 | 598.15 | 579.28 | 553.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’060.34 | 1’078.42 | 1’135.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’935.33 | 11’935.22 | 12’621.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’428.67 | 33’744.33 | 33’357.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 10.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.08.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.07.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |