Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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-1.99 %
31.10.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 420.1 | 1.23 | 15.85 | +18.86% | +0.61% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "147.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 420.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.73% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.00 EUR | 420.10 | -63.00 | 349.00 | 1.02 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’039’192.60 | 1’338’794.21 | ||
| Dividende | 6.38 | 7.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.75 | 84.76 | ||
| KGV | 6.79 | 7.45 | ||
| EBIT in Mio. | 108’315.66 | 203’909.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 157’913.97 | 309’852.62 | ||
| Gewinn in Mio. | 109’246.91 | 179’067.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’997.38 | 202’797.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’508.05 | 205’262.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’508.05 | 205’262.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 49.75 | 84.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.98 | 77.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436’619.12 | 474’294.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106’469.81 | -84’760.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165’269.00 | 276’660.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’846.75 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 71.23 | 141.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61’985.00 | 197’013.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 27.25 | |||
| Buchwert/Aktie | 468.32 | 716.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -218’382.72 | -625’025.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’024.54 | 62’093.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119’504.04 | 142’396.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 278’698.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’130’227.29 | 1’826’330.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’908’543.05 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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