Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
27.32
EUR
-0.26
EUR
-0.94 %
03.11.2025
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.32 EUR | 3.52 | 1.57 | 8.7 | +9.92% | +3.71% | -3.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "27.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.32 EUR | 3.52 | 134.00 | 253.00 | 1.67 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’089.45 | 3’291.22 | 3’442.42 | 3’611.54 | 3’808.30 |
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.85 % | 4.11 % | 4.99 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.94 | 3.27 | 3.71 | 3.88 |
| KGV | 10.91 | 9.37 | 8.42 | 7.42 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 367.98 | 428.61 | 465.58 | 523.90 | 597.70 |
| EBITDA in Mio. | 570.65 | 645.48 | 696.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 230.74 | 271.74 | 306.92 | 366.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.89 | 328.78 | 363.48 | 426.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.67 | 361.16 | 406.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.44 | 2.74 | 2.88 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’935.68 | 2’064.60 | 2’162.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -652.10 | -246.15 | -259.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 461.38 | 503.33 | 544.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 156.55 | -197.05 | -203.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.70 | 5.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 214.63 | 262.24 | 288.36 | 519.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.27 | 2.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.17 | 24.63 | 26.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 991.25 | 873.92 | 744.28 | 649.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.54 | 233.05 | 248.08 | 279.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’571.04 | 2’719.44 | 2’894.64 | 3’094.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’561.27 | 4’668.38 | 4’814.18 | 4’754.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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