Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.46 EUR | 52.35 | 0.85 | 16.41 | +12.04% | +1.91% | -17.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "146.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.87% Aufschlag. | |
| KGV | 16.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.46 EUR | 52.35 | -11.00 | 210.00 | 0.47 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’453.57 | 9’955.77 | 10’527.77 | 11’127.94 | 11’635.50 |
| Dividende | 1.99 | 2.26 | 2.19 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.95 % | 1.89 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.82 | 7.44 | 8.27 | 9.15 |
| KGV | 18.28 | 16.99 | 15.58 | 14.02 | 12.67 |
| EBIT in Mio. | 3’710.97 | 3’942.14 | 4’218.12 | 4’558.14 | 4’915.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’130.74 | 4’401.79 | 4’684.36 | 5’039.32 | |
| Gewinn in Mio. | 2’814.61 | 2’986.48 | 3’209.35 | 3’474.95 | 3’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’814.61 | 2’986.48 | 3’209.35 | 3’474.95 | 3’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’494.55 | 3’736.93 | 4’027.48 | 4’357.77 | 4’805.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’412.14 | 3’643.29 | 4’027.71 | 4’220.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 6.82 | 7.44 | 8.27 | 9.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 6.51 | 7.10 | 7.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’781.12 | 7’141.85 | 7’573.73 | 8’057.54 | 8’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.35 | -709.45 | -573.75 | -674.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’424.90 | 3’655.03 | 3’866.20 | 4’340.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’514.85 | -2’248.40 | -2’504.05 | -2’573.80 | |
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.64 | 8.43 | 9.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’564.65 | 2’779.20 | 3’017.34 | 3’258.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.18 | 7.07 | 8.45 | |
| Buchwert/Aktie | 12.56 | 14.94 | 17.69 | 17.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’182.44 | 3’462.00 | 2’735.94 | 1’647.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 692.59 | 729.27 | 771.46 | 810.56 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 687.78 | 730.08 | 669.01 | 635.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’353.65 | 2’449.81 | 2’581.32 | 2’709.70 | 2’915.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’494.43 | 6’180.11 | 6’999.89 | 7’601.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’580.20 | 15’435.35 | 16’267.10 | 17’713.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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