Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.08 EUR | 104.76 | 1.01 | 25.77 | +23.38% | +2.74% | +7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "88.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.22% | |
| KGV | 25.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.08 EUR | 104.76 | 0.00 | 274.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’314.53 | 40’365.81 | 42’422.30 | 44’940.21 |
| Dividende | 2.49 | 2.58 | 2.68 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.77 % | 2.88 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.97 | 3.62 | 4.16 |
| KGV | 40.49 | 31.34 | 25.70 | 22.36 |
| EBIT in Mio. | 3’951.16 | 4’921.31 | 5’893.31 | 6’887.19 |
| EBITDA in Mio. | 5’640.60 | 6’709.89 | 7’667.32 | 8’261.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’610.26 | 3’344.05 | 4’119.29 | 4’706.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’610.26 | 3’344.05 | 4’119.29 | 4’706.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’475.54 | 4’451.72 | 5’466.41 | 6’267.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’536.83 | 4’575.43 | 5’642.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.30 | 2.97 | 3.62 | 4.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.99 | 3.72 | 4.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’846.73 | 27’357.37 | 28’574.30 | 30’571.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’646.48 | -2’257.85 | -2’506.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’888.12 | 5’829.68 | 6’588.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’208.98 | -3’953.20 | -4’523.55 | |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.85 | 5.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’769.43 | 3’614.18 | 4’173.08 | 3’963.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.82 | 3.32 | |
| Buchwert/Aktie | -6.58 | -6.31 | -5.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’651.31 | 15’862.79 | 16’592.30 | 27’437.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’037.48 | 2’218.58 | 2’432.12 | 2’605.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.15 | 2’392.59 | 2’290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -7’408.52 | -7’161.12 | -5’612.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’992.48 | 33’072.98 | 34’412.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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