Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.35 EUR | 91.76 | 1 | 23.15 | +23.14% | +0% | -12.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "458.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 529.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.95% | |
| KGV | 23.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 393.35 EUR | 91.76 | 62.00 | 380.00 | 0.89 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’507.96 | 22’251.81 | 25’152.89 | 27’921.25 | 31’589.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.95 | 16.19 | 19.35 | 18.57 | 18.67 |
| KGV | 30.14 | 24.11 | 20.17 | 21.01 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 3’029.39 | 3’875.56 | 4’819.19 | 4’782.67 | 5’390.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’221.92 | 5’015.68 | 5’101.00 | 5’537.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’752.41 | 3’455.73 | 4’070.58 | 4’224.50 | 4’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’779.69 | 3’518.24 | 4’220.98 | 4’105.00 | 4’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’294.88 | 4’234.42 | 5’128.83 | 5’274.50 | 5’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’369.00 | 4’226.85 | 5’316.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.95 | 16.19 | 19.35 | 18.57 | 18.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’483.47 | 7’605.75 | 8’797.22 | 9’351.00 | 11’152.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.57 | -446.46 | -1’194.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’553.54 | 4’183.99 | 4’924.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’463.75 | -775.71 | -1’253.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.36 | 19.58 | 21.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’676.16 | 4’379.60 | 5’015.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.69 | 20.79 | 23.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.72 | 67.31 | 85.48 | 107.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’527.40 | -12’010.30 | -16’384.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’467.61 | 1’590.29 | 1’670.29 | 2’035.00 | 2’188.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.83 | 56.61 | 45.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’418.00 | 2’533.00 | 3’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’769.55 | 13’852.37 | 16’208.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’154.90 | 20’555.82 | 22’808.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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