Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
92.64
USD
-1.27
USD
-1.35 %
06.03.2026
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.64 USD | 62.5 | 0.94 | 15.92 | +12.09% | +2.83% | +11.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.98% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.64 USD | 62.50 | -91.00 | 207.00 | 0.60 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’671.58 | 13’717.91 | 14’355.54 | 14’634.48 | 13’527.00 |
| Dividende | 2.66 | 2.76 | 2.81 | 2.92 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.98 % | 3.03 % | 3.15 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 5.51 | 5.98 | 6.50 | 7.13 |
| KGV | 18.16 | 16.81 | 15.49 | 14.26 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 3’583.09 | 3’391.73 | 3’739.84 | 4’042.86 | 4’311.21 |
| EBITDA in Mio. | 6’210.25 | 5’955.52 | 6’480.48 | 6’600.57 | 7’272.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’431.76 | 3’695.42 | 4’045.44 | 4’282.16 | 4’737.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’437.56 | 3’707.86 | 4’051.62 | 4’294.45 | 4’775.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’722.15 | 2’643.51 | 2’677.38 | 2’552.97 | 2’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’275.91 | 2’337.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.10 | 5.51 | 5.98 | 6.50 | 7.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 5.55 | 6.01 | 6.45 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’874.00 | 11’180.50 | 11’231.00 | 11’592.00 | 11’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’004.00 | -3’460.50 | -6’703.00 | -7’363.00 | -5’823.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’499.75 | 5’545.25 | 6’087.67 | 7’125.50 | 6’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’066.00 | -1’862.50 | 591.00 | 693.49 | -950.13 |
| Cashflow/Aktie | 9.12 | 8.47 | 10.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’702.00 | 6’056.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.17 | 59.33 | 60.63 | 65.33 | 65.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’198.86 | 38’692.89 | 50’807.13 | 52’657.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’409.77 | 9’396.15 | 10’912.38 | 11’800.43 | 14’065.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’779.00 | 5’441.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’138.24 | 31’720.22 | 27’653.58 | 31’834.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’868.67 | 116’080.67 | 129’338.50 | 136’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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