Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
354.50
CHF
3.80
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1.08 %
17:35:24
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.50 CHF | 362.86 | 0.87 | 15.84 | +10.9% | +2.86% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "320.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 321.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 362.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.6% Aufschlag. | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 354.50 CHF | 362.86 | -53.00 | 189.00 | 1.00 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’074.88 | 65’496.47 | 73’739.05 | 78’537.40 | |
| Dividende | 10.02 | 10.28 | 10.52 | 10.38 | 10.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.93 % | 3.00 % | 2.96 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 20.27 | 21.76 | 27.09 | 29.84 | |
| KGV | 17.29 | 16.11 | 14.67 | 12.94 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 22’363.11 | 23’744.79 | 26’060.38 | 29’075.50 | 32’434.20 |
| EBITDA in Mio. | 25’369.38 | 26’583.64 | 28’883.15 | 31’665.50 | 37’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’010.43 | 16’115.48 | 17’839.99 | 20’227.83 | 22’590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’544.45 | 17’609.84 | 19’280.20 | 21’757.17 | 24’164.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’245.30 | 22’707.11 | 25’136.52 | 28’317.00 | 31’408.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’863.11 | 21’895.89 | 23’922.82 | 24’803.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.43 | 19.65 | 21.03 | 25.39 | 28.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’883.59 | 50’820.53 | 54’615.00 | 58’962.50 | 62’528.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’167.04 | -4’236.97 | -4’627.33 | -5’369.67 | -5’525.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’507.58 | 21’509.33 | 22’769.20 | 24’992.80 | 27’744.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’765.11 | -9’681.06 | -8’921.67 | -9’031.00 | -9’140.33 |
| Cashflow/Aktie | 24.78 | 26.02 | 28.37 | 32.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’176.01 | 15’842.72 | 17’340.98 | 18’329.33 | 20’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.35 | 18.96 | 22.29 | 25.79 | |
| Buchwert/Aktie | 54.44 | 63.79 | 66.57 | 87.60 | 105.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’506.89 | 4’643.36 | 1’682.94 | 2’137.80 | -3’247.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’906.00 | 13’285.25 | 13’148.67 | 13’827.33 | 14’716.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’618.60 | 4’816.16 | 5’028.09 | 4’872.00 | 5’171.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’914.60 | 14’271.07 | 14’337.00 | 14’840.00 | 14’580.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’029.40 | 51’324.40 | 58’889.89 | 69’700.80 | 85’928.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’353.80 | 119’069.80 | 127’911.25 | 136’899.50 | 154’090.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 15:00 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12:51 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 12:49 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Roche Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG |